memi 追问

2019-07-22 09:40

是從7月份開始建賬，年初的時候是沒有金額的，我在借貸方填完之后，年初余額是負數

meizi老師 解答

2019-07-22 09:43

你好 你期初是0 ，你本期實際發生的借方大于貸方 資產類科目應該時候正數  不應該是負數 你去檢查報表生成是不是有問題

memi 追问

2019-07-22 09:46

為什么不能發圖片呀

meizi老師 解答

2019-07-22 09:49

下發有一個插入圖片

memi 追问

2019-07-22 09:49

我們公司之前沒有建賬，年初是沒有東西的，是今年才開始，這次從七月份開始建，在我填完借貸發生額后，年初余額這一欄就變成了負數

meizi老師 解答

2019-07-22 09:57

你好  那你們是盤點來建賬還是怎么建賬的。你們之前是有業務發生的  你要看具體什么科目 導致了負數

memi 追问

2019-07-22 09:58

圖片發不出去 不能能更清楚

memi 追问

2019-07-22 10:00

是通過盤點來建賬的

meizi老師 解答

2019-07-22 10:04

你們 通過盤點來建賬 你實際盤點出來的數據作為期初 。你實際是哪個科目是負數 。你要檢查你是不是數據盤點錯誤了還是什么原因

memi 追问

2019-07-22 10:10

其他貨幣資金，金額是沒錯的，但是年初余額變成了負數

meizi老師 解答

2019-07-22 10:14

你好  你們不是才建賬嗎  怎么會年初是負數了 你貨幣資金錄入是負數嗎

memi 追问

2019-07-22 10:18

老師，是不是借貸方填完之后，期初也要自己填進去，指的是七月份期初數，年初是0，剛剛試了一下，好像沒錯了，是這樣理解嗎

meizi老師 解答

2019-07-22 10:29

你好    首先你建賬是要以盤點的數據來作為期初  如果你盤點銀行或者庫存現金是100 期初就是100