不忘初心 追問

2019-07-17 16:47

前任會計沒做憑

鄒老師 解答

2019-07-17 16:48

你好，補做其他應付款憑證，然后退回就是了
借；銀行存款，貸；其他應付款
借；其他應付款，貸；銀行存款

不忘初心 追問

2019-07-18 09:11

銀行不能增加了  本來銀行數已

鄒老師 解答

2019-07-18 09:11

你好，那你之前其他應付款少做了，對應的少做的科目不是銀行存款？

不忘初心 追問

2019-07-18 09:12

前會計調數  沒做憑證    用利潤分配

鄒老師 解答

2019-07-18 09:13

你好，借方用利潤分配——未分配利潤科目來調整其他應付款？

不忘初心 追問

2019-07-18 09:17

補記借利潤分配   貸其他應付   現在付款 借其他應付  貸銀行    行不？

鄒老師 解答

2019-07-18 09:18

你好，本來其他應付款正確應當對應的科目是？

不忘初心 追問

2019-07-18 09:21

該  銀行   但前會計交賬時銀行數含   未做憑證   其他應付現發現漏記   前面賬亂     現在該咋做？

不忘初心 追問

2019-07-18 09:22

現在退款   未找到此筆    但銀行數已

鄒老師 解答

2019-07-18 09:22

你好，該計入銀行存款，那借方就是銀行存款，而不是利潤分配科目啊
是你之前銀行存款本來是錯誤的，有意調整到正確造成的

不忘初心 追問

2019-07-18 09:24

但他前邊未記   但銀行數有   再記數不

不忘初心 追問

2019-07-18 09:24

前面賬

不忘初心 追問

2019-07-18 09:25

銀行數不能錯

鄒老師 解答

2019-07-18 09:27

你好，是之前你銀行數本來是賬實不符的，因為有其他應付款忘記入賬了，前會計為了銀行賬實相符，就虛增一筆銀行的分錄，需要把這個分錄沖銷，然后再做這個分錄  借；銀行存款，貸；其他應付款  才是的

不忘初心 追問

2019-07-18 09:31

沒憑證    只是銀行數調增了    數據平了   沒做憑

不忘初心 追問

2019-07-18 09:32

已夸

鄒老師 解答

2019-07-18 09:32

你好，需要把調增的銀行存款數據調減，然后補做這個分錄，借；銀行存款，貸；其他應付款

不忘初心 追問

2019-07-18 09:33

調減  對應科目呢？

鄒老師 解答

2019-07-18 09:34

你好，你之前調增沒有做分錄，現在調減也不需要做分錄的

不忘初心 追問

2019-07-18 09:35

那就不平

鄒老師 解答

2019-07-18 09:37

你好，那你之前其他應付款漏做分錄的時候，銀行存款是如何做到平的？