淡色 追問

2019-07-13 16:18

具體分錄

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 16:21

您好，借：原材料或者庫存商品，貸：應付賬款-暫估款（XXXX單位名稱）。

淡色 追問

2019-07-13 18:09

付了錢的也沒發票，怎么處理

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 18:11

您好，付款時，借：預付賬款，貸：銀行存款，入庫后，借：原材料或者庫存商品，貸：應付賬款-暫估款（XXXX單位名稱），三年后確實收不到發票了，借：應付賬款-暫估款（XXXX單位名稱），貸：預付賬款。并注意調整企業所得稅匯算清繳申報表。

淡色 追問

2019-07-13 18:19

謝謝老師

淡色 追問

2019-07-13 18:20

老師這樣是調增還是調減

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 18:45

您好，不客氣，應該是調增利潤的。

淡色 追問

2019-07-13 20:13

老師，我還有個問題，我單位之前是代賬公司做賬，沒有財務軟件，現在上財務軟件，庫存管理模塊，原材料與實際不符，賬面是160萬，，實際盤點13萬，怎么處理老師

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 20:18

您好，盤虧處理，或者單獨列入一個材料，慢慢的消化吧。

淡色 追問

2019-07-13 20:25

老師，做盤虧處理，那倉存系統跟財務這一塊對不起來，沒法啟用庫存模塊

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 20:32

您好，我沒完全明白您的意思，您可以在庫存模塊先做一筆虛的庫存，與總賬對上，再啟用之后，再做盤虧處理，不就行了嗎？

淡色 追問

2019-07-13 20:34

是你理解的這個意思，老師這兩個方法哪個比較合理

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 20:42

您好，可以在庫存模塊先做一筆虛的庫存，與總賬對上，再啟用之后，再做盤虧處理，或者慢慢消化就行了。

淡色 追問

2019-07-13 20:49

謝謝老師

淡色 追問

2019-07-13 20:51

老師做盤虧處理財務報表會體現嗎

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 20:53

您好，不客氣，做盤虧處理財務報表會體現的。

淡色 追問

2019-07-13 20:55

160萬做盤虧稅稅務會查嗎

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 21:03

您好，有可能會查的。

淡色 追問

2019-07-13 21:05

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-07-13 21:07

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。