阿歐 追問

2019-07-09 16:16

我這個季度沒收入，沒法計入成本，能有其他科目可以代替嗎？

鄒老師 解答

2019-07-09 16:18

你好，計入工程施工核算，有收入的時候再結轉到成本就是了

阿歐 追問

2019-07-09 16:20

計入工程施工核算，問題是那樣我的資產負債表就不對了

鄒老師 解答

2019-07-09 16:21

你好，你認為資產負債表不對的地方是？

阿歐 追問

2019-07-09 16:22

分錄是不是借  工程施工  貸累計折舊

阿歐 追問

2019-07-09 16:23

資產總計和負債和所有者權益總計的期末余額就不相等的

阿歐 追問

2019-07-09 16:24

資產總計和負債? 所有者權益總計的期末余額就不相等的

阿歐 追問

2019-07-09 16:25

鄒老師 解答

2019-07-09 16:27

你好，你有把工程施工科目期末余額在存貨欄次填寫嗎？

阿歐 追問

2019-07-09 16:28

不是，我這個報表的格式沒有工程施工這個科目

鄒老師 解答

2019-07-09 16:29

你好，就是沒有工程施工，才導致報表數據平衡
你需要把工程施工科目余額填寫在存貨欄次，這樣就可以解決報表不平衡的問題

阿歐 追問

2019-07-09 16:30

工程施工它不是成本類科目嗎，這個資產負債表上體現這個期末數嗎？

鄒老師 解答

2019-07-09 16:31

你好，是成本類科目，所以期末余額需要填寫在存貨欄次的

阿歐 追問

2019-07-09 16:35

啊，存貨不是資產嗎？問題是我這個報表是T3財務軟件自動生成的，我改怎么填寫

阿歐 追問

2019-07-09 16:36

存貨他不是只針對資產的存貨這個科目嗎？

鄒老師 解答

2019-07-09 16:36

你好，這個類似于工業企業的生產成本，期末需要在存貨體現的
你需要去修改報表存貨欄次取數公式，需要包括工程施工科目的期末余額

阿歐 追問

2019-07-09 16:38

那我資產的存貨的期末余額數體現在哪里一起嗎

鄒老師 解答

2019-07-09 16:39

你好，就是把工程施工期末余額體現在報表的存貨欄次就可以了

阿歐 追問

2019-07-09 16:40

阿歐 追問

2019-07-09 16:41

那我這個存貨的數
? 上工程施工的數嗎？

阿歐 追問

2019-07-09 16:42

工程施工的期末余額? 22918.8

阿歐 追問

2019-07-09 16:42

還是在存貨下面加上一欄工程施工，再取期末余額數

鄒老師 解答

2019-07-09 16:45

你好，直接把工程施工科目的余額加入存貨欄次就是了

阿歐 追問

2019-07-09 17:01

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-09 17:05

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝