Lily 追問

2019-07-02 14:10

老師，不能不入賬的，一個月的費用全部不入賬怎么行呢？

meizi老師 解答

2019-07-02 14:13

你好你老板是要次月才報銷嗎  當時老板不報銷 你無法確定成本費用金額的 最好是當月報銷 你才入賬的

Lily 追問

2019-07-02 14:20

老板有提前給單據給我了，只是當月的報銷款下月初才轉到他的私戶上。

meizi老師 解答

2019-07-02 14:30

你好 那你就做成本費用 貸方掛其他應付款就行了 我以為是你沒有單據無法做賬的

Lily 追問

2019-07-02 14:39

老師，你好！賬務上是掛其他應付款，但現金賬怎樣記呀，老板要在現金賬里也要體現出來，沒有報銷我只能先做一筆分錄借老板的錢來做備用金，現金賬就記庫存現金：
借：庫存現金
   貸：其他應付款-老板
報銷后：
借：其他應付款-老板
   貸：銀行存款
老師，但每個月都這樣做也不好吧？

meizi老師 解答

2019-07-02 14:51

你實際是現金支付出去了才可以體現在庫存現金里面啊 沒有報銷體現不了的。你只有掛往來   要么你就做 老板先把錢給你公司 然后老板拿去支付報銷或者公戶來支出

Lily 追問

2019-07-02 14:58

老師，可以這樣做嗎？或者每個月先從公司專用私戶轉一筆錢給老板，月底報銷多少就沖多少，多出來的持其他應收款，可以嗎？我不知道這樣做跟上面的每月借老板的錢掛其他應付款有什么區別，哪種方式比較好？感謝老師的耐心回復！

meizi老師 解答

2019-07-02 15:06

你好 也可以 相當于先支付一筆備用金給老板 到時來發票沖抵 其他應收款 這樣也行    用這個備用金方式來操作的話要及時收取發票來做賬成本費用就行