L88 追問

2019-06-29 15:49

老師是這樣的名義通過銀行貼現(xiàn)收取勞務外包，其實這筆款是通過三方協(xié)議幫助客服甲還款給丙方。分錄是借其他貨幣資金貸預收賬款；借其他應收款貸其他應付款。預收賬款不能沖呀

張偉老師 解答

2019-06-29 15:57

你什么時候預收了？

L88 追問

2019-06-29 15:59

5月

L88 追問

2019-06-29 16:04

兩個公司都是老板的，當月預收，當月代付。業(yè)務當月完成了，但是收入無法接轉，老板卻要接轉，其實就是不想交增值稅

L88 追問

2019-06-29 16:14

老師在嗎？

張偉老師 解答

2019-06-29 16:36

預收的還還回去嗎

L88 追問

2019-06-29 18:53

已經(jīng)幫代付了，沒有錢回去了，謝謝老師

L88 追問

2019-06-29 20:22

老師沒有錢退回怎樣處理？如果有錢退回，是退回貼現(xiàn)銀行，還是退回對公賬戶？如果退錢個對公賬戶那回不回有套取銀行錢的風險。

張偉老師 解答

2019-06-29 21:04

你上面代收代付的分錄不對，你收到匯票然后貼現(xiàn)后給他們代付的銀行存款對嗎

張偉老師 解答

2019-06-29 21:09

你收到匯票借應收票據(jù)貸其他應付款
貼現(xiàn)借銀行貸應收票據(jù)
代付的時候借其他應收款貸銀行存款
然后對沖借其他應付款貸其他應收款