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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-10 10:20

你好  1.科目匯總表平的話(huà),資產(chǎn)負(fù)債表也會(huì)平。可能你資產(chǎn)負(fù)債表的借貸方填錯(cuò)了,計(jì)算錯(cuò)誤,認(rèn)真復(fù)核,或者當(dāng)月沒(méi)發(fā)生額的抄錯(cuò)數(shù)。 2,建議你逐項(xiàng)檢查,科目匯總表上月余額是否平,本月發(fā)生額是否平,本月余額是否平。總有一處有錯(cuò)誤的。如果是電腦上制表,檢查一下公式有沒(méi)有問(wèn)題 3,科目匯總表是平的,就要檢查:帳帳相符、帳表相符。 4,如果你正在使用用友等財(cái)務(wù)軟件,打開(kāi)科目余額匯總表,和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)對(duì)余額就能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了,估計(jì)公式設(shè)置問(wèn)題。 5,如果是手工表,那就是計(jì)算錯(cuò)誤。自動(dòng)表肯定是公式設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。先看看那一項(xiàng)錯(cuò),再看該項(xiàng)目公式。 6,其他可能的原因: 憑證不平,造成科目匯總表不平、總帳不平、資產(chǎn)負(fù)債表不平;

媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-10 10:38

老師,我做的是四月的,之前的是平的,負(fù)債表都是平的,我公司是手工賬,您說(shuō)可能是負(fù)債表的借貸方填錯(cuò)?

meizi老師 解答

2019-06-10 10:44

你好  這個(gè)你要具體查下你的借貸方金額和公式看對(duì)不對(duì) 你4月是對(duì)的  那你就檢查你5月的帳

媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-10 11:00

5月還沒(méi)有做

meizi老師 解答

2019-06-10 11:09

你好  那你4月是平的  你就根據(jù)4月的期末數(shù)據(jù)  繼續(xù)做5月的帳啊

媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-10 11:44

四月不平,已經(jīng)做過(guò)了,都去電腦里了,做負(fù)債表時(shí)發(fā)現(xiàn)不平,麻煩老師看一下,我這個(gè)表準(zhǔn)備核對(duì)一下哪有問(wèn)題,期末余額是什么公式

媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-10 11:56

老師,這個(gè)長(zhǎng)期借款科目填的借貸方對(duì)嗎,余額的公式是什么,我沒(méi)有填,手填的

meizi老師 解答

2019-06-10 12:11

那你就去查你4月份的帳  你借貸方都不平   先去查下你的科目余額表4月的 平不  長(zhǎng)期借款是做貸方處理的  借銀行存款貸長(zhǎng)期借款

媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-10 13:18

長(zhǎng)期借款我是做貸方的,都在貸方,你說(shuō)的科目余額表平不平,怎么查,我剛接觸這塊,望老師不厭其煩的指點(diǎn),謝謝

meizi老師 解答

2019-06-10 13:33

你好 去查下你的財(cái)務(wù)軟件里面  每個(gè)軟件有差異的 你試試 選擇【總賬】模塊中的【財(cái)務(wù)報(bào)表】功能,單擊子功能【科目余額表】。

媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-10 13:42

老師,我們沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,都是手工賬,老師,您看一下這個(gè)差額數(shù)還是35000

meizi老師 解答

2019-06-10 13:50

我看你表格里面 應(yīng)該是自動(dòng)生成的報(bào)表  你看下你的科目余額表 是不是平的  第二個(gè)表

媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-10 13:58

老師,這個(gè)怎么看

meizi老師 解答

2019-06-10 14:01

你好這樣看 看不出來(lái)什么 你要去看看你的丁字帳 和你記賬憑證一一核對(duì)  看下你的記賬憑證的科目和金額是不是錄入正確了 你憑證應(yīng)該不多  你挨著去核對(duì)下

媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-10 14:30

老師,剛才我又查了兩遍,還沒(méi)有查出來(lái)問(wèn)題,就是查不出來(lái),記賬憑證也沒(méi)有入錯(cuò),還怎么查啊

meizi老師 解答

2019-06-10 14:36

你好 你憑證沒(méi)錯(cuò) 你科目余額表核對(duì)了嗎  報(bào)表公式檢查下   你查下你4月期初是不是平的  就是你3月底是不是平的

媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-10 14:38

如果3月底不平,負(fù)債表是不是也不平

meizi老師 解答

2019-06-10 14:42

你好 是的  說(shuō)明你3月份賬務(wù)就有問(wèn)題 導(dǎo)致你報(bào)表不平  你挨著查下今年的  4月查下期初 不對(duì) 就查3月的帳  挨著查

媛來(lái) 追問(wèn)

2019-06-10 14:48

老師,我的負(fù)債表4月份之前的都是平的啊,還需要再查嗎

meizi老師 解答

2019-06-10 14:56

你好 那平的話(huà) 就檢查你4月的帳 挨著檢查 這只有你自己多查了  挨著查憑證、月末結(jié)轉(zhuǎn)你的損益科目、用T型帳 做科目余額表等 檢查報(bào)表公式看是不是不對(duì)

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你好,對(duì)的是的科目匯總表或者是余額表都可以。
2022-02-12 09:59:25
您好,沒(méi)有具體財(cái)務(wù)規(guī)定的,一般是在軟件中打印出來(lái)附在憑證首頁(yè),級(jí)次打印一級(jí)科目就可以了
2021-09-22 19:14:31
你好,您需要查找下是哪個(gè)科目不平,找出原因后進(jìn)行調(diào)整。
2020-11-25 21:53:52
你好,這個(gè)沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一規(guī)定,通常做法是會(huì)把科目余額表打印出來(lái)放在一個(gè)月的憑證前面裝訂起來(lái)的
2020-07-12 12:05:57
2 科目余額表 3 銀行流水單,4憑證
2020-06-12 18:45:03
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