媛來 追問

2019-06-10 10:38

老師，我做的是四月的，之前的是平的，負債表都是平的，我公司是手工賬，您說可能是負債表的借貸方填錯？

meizi老師 解答

2019-06-10 10:44

你好  這個你要具體查下你的借貸方金額和公式看對不對 你4月是對的  那你就檢查你5月的帳

媛來 追問

2019-06-10 11:00

5月還沒有做

meizi老師 解答

2019-06-10 11:09

你好  那你4月是平的  你就根據4月的期末數據  繼續做5月的帳啊

媛來 追問

2019-06-10 11:44

四月不平，已經做過了，都去電腦里了，做負債表時發現不平，麻煩老師看一下，我這個表準備核對一下哪有問題，期末余額是什么公式

媛來 追問

2019-06-10 11:56

老師，這個長期借款科目填的借貸方對嗎，余額的公式是什么，我沒有填，手填的

meizi老師 解答

2019-06-10 12:11

那你就去查你4月份的帳  你借貸方都不平   先去查下你的科目余額表4月的 平不  長期借款是做貸方處理的  借銀行存款貸長期借款

媛來 追問

2019-06-10 13:18

長期借款我是做貸方的，都在貸方，你說的科目余額表平不平，怎么查，我剛接觸這塊，望老師不厭其煩的指點，謝謝

meizi老師 解答

2019-06-10 13:33

你好 去查下你的財務軟件里面  每個軟件有差異的 你試試 選擇【總賬】模塊中的【財務報表】功能，單擊子功能【科目余額表】。

媛來 追問

2019-06-10 13:42

老師，我們沒有財務軟件，都是手工賬，老師，您看一下這個差額數還是35000

meizi老師 解答

2019-06-10 13:50

我看你表格里面 應該是自動生成的報表  你看下你的科目余額表 是不是平的  第二個表

媛來 追問

2019-06-10 13:58

老師，這個怎么看

meizi老師 解答

2019-06-10 14:01

你好這樣看 看不出來什么 你要去看看你的丁字帳 和你記賬憑證一一核對  看下你的記賬憑證的科目和金額是不是錄入正確了 你憑證應該不多  你挨著去核對下

媛來 追問

2019-06-10 14:30

老師，剛才我又查了兩遍，還沒有查出來問題，就是查不出來，記賬憑證也沒有入錯，還怎么查啊

meizi老師 解答

2019-06-10 14:36

你好 你憑證沒錯 你科目余額表核對了嗎  報表公式檢查下   你查下你4月期初是不是平的  就是你3月底是不是平的

媛來 追問

2019-06-10 14:38

如果3月底不平，負債表是不是也不平

meizi老師 解答

2019-06-10 14:42

你好 是的  說明你3月份賬務就有問題 導致你報表不平  你挨著查下今年的  4月查下期初 不對 就查3月的帳  挨著查

媛來 追問

2019-06-10 14:48

老師，我的負債表4月份之前的都是平的啊，還需要再查嗎

meizi老師 解答

2019-06-10 14:56

你好 那平的話 就檢查你4月的帳 挨著檢查 這只有你自己多查了  挨著查憑證、月末結轉你的損益科目、用T型帳 做科目余額表等 檢查報表公式看是不是不對