花舞 追問

2016-01-14 17:05

門前申報是什么阿老師。

花舞 追問

2016-01-14 17:54

只有這一種解決方法阿。

花舞 追問

2016-01-15 10:55

紅沖了，累計那不是負數，  本月合計是負數。

花舞 追問

2016-01-15 10:59

因為本期的管理費用2150小于要沖的5000元，在申報利潤表的時候，要填管理費用 所以就成負的了， 不是做賬的問題，是申報的時候。

花舞 追問

2016-01-15 11:22

萬分感謝老師打這么長的字，   我當時的情況是這樣的， 收到總部發的獎金，應該這樣做分錄：借：銀行存款 貸：營業外收入    卻不知道那根筋錯了，做成：借：管理費用 貸：營業外收入    且當期也轉到本年利潤里面去了，  本月又反沖回來，借：營業外收入 貸：管理費用    本年利潤也沖回來了，    按老師說那種反結賬的方法，現金不就對不上了嘛。

花舞 追問

2016-01-15 14:55

恩恩，了解了。      營業外收入不需要結轉阿老師。

花舞 追問

2016-01-16 09:13

嗯，謝謝老師， 五分好評

吳月柳 解答

2016-01-14 16:25

那你是什么款項這么大金額沖的？看能不能調整

吳月柳 解答

2016-01-14 16:52

那你實際上是這樣情況，系統申報不了的話，你咨詢下當地稅局吧，要不你就門前申報了

吳月柳 解答

2016-01-14 17:36

就是上稅局申報，不在系統里申報

吳月柳 解答

2016-01-15 09:36

你當時是沖兩筆紅字分錄嗎？借：管理費用  貸：現金，借:本年利潤  貸：管理費用（這兩筆都要紅沖），這樣的話就不會出現負數了

吳月柳 解答

2016-01-15 10:57

借：管理費用 貸：現金，借:本年利潤 貸：管理費用（這兩筆都要紅沖），一借一貸，怎么還會是負數呢？然后你再做一筆正確的

吳月柳 解答

2016-01-15 11:05

我明白你的意思，你反結賬回去做紅沖，不然你利潤表就改不了，借：管理費用 5000貸：現金5000，借:本年利潤 5000貸：管理費用5000，然后再做一筆，借：管理費用2150，貸：現金等，因為之前你入了管理費用已經結轉到本年利潤了，相當于是虛增了費用，所以現在要沖出來

吳月柳 解答

2016-01-15 14:33

那你可以不用沖呀，直接做你正確的記一筆，你做的這筆借：管理費用 貸：營業外收入沒有影響到利潤，一個收入一個費用對沖了的，你現在直接補記一筆，借：銀行存款  貸：營業外收入就可以了

吳月柳 解答

2016-01-15 15:08

需要，因為是損益類科目