恩恩北北 追問

2019-05-16 14:39

不是，代賬已經做賬了，等于發生的減了兩次

暖暖老師 解答

2019-05-16 14:41

那做一筆分錄沖回去調整一下

恩恩北北 追問

2019-05-16 14:41

就是頭一年的余額代理錯誤減去0.72了，然后后面又做了一筆賬是借設么貸銀行0.72，等于0.72被剪了兩次，銀行存款少了0.72

暖暖老師 解答

2019-05-16 14:42

做一個調整的會計分錄就可以

恩恩北北 追問

2019-05-16 14:46

已經走平了啊這個0.72走了兩次平了已經，在咋呢么弄

暖暖老師 解答

2019-05-16 14:53

不是做多了一筆嗎？多了沖了

恩恩北北 追問

2019-05-16 15:01

不是，

恩恩北北 追問

2019-05-16 15:02

這樣說吧，就是憑證業務的都沒錯，銀行存款賬上比銀行少了0.72因為期初余額抄錯了，怎么補回來這0.72呢？借銀行存款，貸什么呢

暖暖老師 解答

2019-05-16 15:03

計入管理費用吧，這屬于差錯調整

恩恩北北 追問

2019-05-16 15:06

借銀行存款貸管理費用？

暖暖老師 解答

2019-05-16 15:06

對，這樣就可以了的