沛艷 追問

2019-05-05 13:41

老師您好。我們用的是用友軟件。在系統里做入庫調整單怎么做？可以再詳細點嗎？不懂怎么操作？

俞老師 解答

2019-05-05 13:45

系統直接做該物料的入庫調整單，數量為0，只有金額。

沛艷 追問

2019-05-06 10:20

老師你好。可以寫個完整的分錄給我嗎？

俞老師 解答

2019-05-06 10:21

借：原材料（調整生成）
貸：應付賬款-暫估

沛艷 追問

2019-05-06 17:17

老師，你好。那這樣子不是應付賬款增加了嗎？這個商品之前已經交了錢的。

俞老師 解答

2019-05-06 17:50

您入庫金庫錯了，應付賬款肯定也錯了。

沛艷 追問

2019-05-06 18:07

借：原材料（調整生成）
貸：應付賬款-暫估  然后寫那個正確的金額嗎？那什么時候沖應付賬款-暫估 這科目呢？

俞老師 解答

2019-05-06 18:20

實際發票到的時候

沛艷 追問

2019-05-06 21:28

老師你好，之前已經付款，發票也是拿到了的。現在問題是這個商品的實際金額沒有那么多，賬上記多了。

俞老師 解答

2019-05-06 21:29

那就是反向的分錄

沛艷 追問

2019-05-06 21:32

借：應付賬款-暫估  
借：原材料/庫存商品（調整生成）？金額填正解的那個嗎？還是填差額（賬上金額-實際金額）。

俞老師 解答

2019-05-06 21:35

填差額，就是要調整的金額

沛艷 追問

2019-05-06 21:54

貸方庫存商品二級科目是某商品還是調整生成。如果庫存商品二級科目不寫某商品，做的分錄也減不了這個商品賬上的多出金額吧。

俞老師 解答

2019-05-06 22:00

二級科目是某商品的

沛艷 追問

2019-05-06 22:06

老師你好。這個商品是已經付過款的，借：應付賬款二級科目是供應商還是暫估 呀？

俞老師 解答

2019-05-07 04:36

發票沒來就是調暫估