好運 追問

2019-04-08 22:37

怎么反過賬？己經結轉損益了。

三寶老師 解答

2019-04-08 22:42

反結賬是指在會計電算化過程中的一個模塊或操作步驟，是將業務期間反結到上一期的功能，反結賬之后不會刪除任何任務數據。相信大多數從事財務和會計工作者都會遇到反結賬的時候，有很多的金蝶kis系列用戶都反應說金蝶kis怎么反記賬-反過賬-反結賬？其實這是比較簡單的操作，現在小編就以為例為大家解答這個問題，金蝶kis迷你版、金蝶kis專業版、金蝶kis標準版等的操作雷同 
 
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金蝶KIS記賬王修改已結賬憑證的步驟： 
 
1、打開軟件后，直接同時按快捷鍵Ctrl+F12，隨后彈出反結賬界面，如果沒有設置口令，直接點擊“完成”即可，設置了口令的話需要輸入口令，否則無法繼續。溫馨提示，如果Ctrl+F12被系統占用請嘗試同時按住Ctrl+Fn+F12，優先選擇仍然是Ctrl+F12。 
 
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金蝶KIS記賬王反結賬頁面 
 
2、金蝶KIS記賬王反過賬操作方法是在反結賬后，直接同時按住快捷鍵Ctrl+F11，彈出界面如下圖所示： 
 
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金蝶KIS記賬王反過賬界面 
 
當然，如果Ctrl+F11被系統占用，用戶可以嘗試同時按住Ctrl+Fn+F11，反過賬操作可以將本期輸入的所有或部分記賬憑證都恢復成過賬前的狀態，所以請用戶慎重使用“反過賬”功能，可以設置限制此功能只允許系統管理員使用。 
 
3、做完反結賬反過賬操作后，系統界面由過濾條件直接進入會計分錄序時簿的反審核憑證，進入會計分錄序時簿后找到工具欄上的“編輯”按鍵并點擊，下拉出菜單，然后找到“成批銷章”按鍵，該按鍵即為反審核按鍵，反審核憑證后即可對憑證進行修改。

好運 追問

2019-04-08 22:49

反過賬時只會反這期的賬吧，之前已經結賬的不會全返吧

三寶老師 解答

2019-04-08 22:56

按你需要反過賬。

好運 追問

2019-04-08 23:10

沒有審核就過賬了影響會計報表的數據?還有沒有結賬也可以在金蝶軟件中重算報表吧

三寶老師 解答

2019-04-08 23:12

沒審核過賬不影響會計報表 
有沒有結賬都可以重算報表

好運 追問

2019-04-09 07:37

老師，怎么檢查金蝶軟件的報表數據是否正確?

好運 追問

2019-04-09 08:26

第一照片我界面沒有審核的標志，還有第二張照片是不是他們之前也沒有審核就過賬了？

三寶老師 解答

2019-04-09 08:34

只要憑證正確，審核流程不是必須的。

好運 追問

2019-04-09 08:40

那我還需要反過賬?

三寶老師 解答

2019-04-09 08:41

個人認為沒有必要。

好運 追問

2019-04-09 08:59

這個報表中的怎么顯示上期數，不是累計數嗎？還有這個公式對嗎？我毎次打開都出現第二張照片的情況

三寶老師 解答

2019-04-09 18:33

你上期金額的公式應該不對 
 
解決方法： 打開利潤表，選中單元格單擊【向導】，【會計期間】選擇上一期，維護其他信息單擊【填入公式】-【確定】。即：<科目代碼>.SY@-1

好運 追問

2019-04-10 15:12

老師哪里有向導點擊?

三寶老師 解答

2019-04-10 16:09

上面公式取數參數

好運 追問

2019-04-10 18:48

不明白

三寶老師 解答

2019-04-10 22:21

看 上傳 圖片。