涼涼涼 追問

2019-03-29 21:36

銀行存款余額是有幾十萬，要往法人賬上打錢嗎？其實還了款還是公司的錢，賬上庫存現(xiàn)金余額不會多呀，麻煩老師指導(dǎo)下多謝

江老師 解答

2019-03-29 22:29

這個打款就是還其他應(yīng)付款 
借：其他應(yīng)付款——XX法人 
貸：銀行存款

涼涼涼 追問

2019-03-29 22:34

我知道老師，這樣賬務(wù)處理，錢還是公司的呀，怎么辦？

江老師 解答

2019-03-30 09:39

這樣賬務(wù)處理了，銀行存款減少了，其他應(yīng)付款減少了，就是還給法人錢了

涼涼涼 追問

2019-03-30 11:39

但是，打給法人賬戶的這個錢實際是公司的呢，咋辦

江老師 解答

2019-03-30 11:40

你不是說還法人的借款嗎？就是前期法人的墊支了款項給公司用了

涼涼涼 追問

2019-03-30 11:41

代理記賬是這么做的帳，實際沒有欠款的

江老師 解答

2019-03-30 11:42

就是是現(xiàn)在外賬已是欠法人的款，只能按外賬進(jìn)行調(diào)賬處理，如果是不欠款，金額較小的話，可以做營業(yè)外收入平賬

涼涼涼 追問

2019-03-30 11:45

其他應(yīng)付款已經(jīng)60多萬了，我想問的是，有什么辦法慢慢沖？

江老師 解答

2019-03-30 11:48

這個可以還款處理，或者是做營業(yè)外收入，或者是沖銷前期錯誤的憑證

涼涼涼 追問

2019-03-30 11:53

怎么做沖銷前期錯誤憑證，麻煩老師給詳細(xì)寫下

江老師 解答

2019-03-30 11:55

這個就是看外賬，代賬會計的賬務(wù)處理了。

涼涼涼 追問

2019-03-30 20:22

老師，現(xiàn)在帳拿回來了，怎么處理？

江老師 解答

2019-03-30 20:34

這個就是看外賬的賬務(wù)處理了。有錯誤的憑證，就用賬務(wù)處理進(jìn)行更正

涼涼涼 追問

2019-03-30 20:50

怎么更正呢老師，沖銷其他應(yīng)付款貸方怎么記賬？庫存現(xiàn)金又少

江老師 解答

2019-03-30 21:26

這個就是需要看其他應(yīng)付款是如何做賬務(wù)處理的，如果的確是老板墊支的款項，就不能沖

涼涼涼 追問

2019-03-31 14:25

不是老板墊款的，之前會計做的是借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，怎么更正？

涼涼涼 追問

2019-03-31 14:25

不是老板墊款的，之前會計做的是借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，怎么更正？

江老師 解答

2019-03-31 14:49

這肯定是說明庫存現(xiàn)金是不是做成負(fù)數(shù)了，才做此筆分錄。收到庫存現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金是正數(shù)