做完所有憑證保存了，主管期末檢查說不平，后來發(fā)現(xiàn)是工資憑證做錯(cuò)了，但是單獨(dú)看每個(gè)憑證都是平的，用的金蝶軟件，在金蝶里具體哪個(gè)步驟可以檢查出不平的問題，試算平衡還是其他的，具體怎么操作呢不太懂

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-22 09:42

你好，打開明細(xì)賬，查看產(chǎn)生余額之前的那一筆分錄憑證

于儉輝追問

2019-03-22 09:56

試算平衡是具體什么時(shí)候要做的呢？試算平衡都平了就可以結(jié)賬了嗎？

QQ老師解答

2019-03-22 09:59

你好，試算平衡的話就可以做月末結(jié)賬了。

精選問題

老師，早上好！給銷售人員購(gòu)買的手機(jī)是借：銷售費(fèi)用-- 問

借：銷售費(fèi)用--辦公費(fèi)，貸：銀行存款可以的答
老師，2024.6月美金賬戶沒有余額，但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問

可直接確認(rèn)為25年損益答
24.12.07預(yù)付A公司800元，25.02.15A公司開票5000元問

若原賬務(wù)處理正確（業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤），無(wú)需調(diào)整，預(yù)付賬款已沖平為 0。若需調(diào)整（如記賬錯(cuò)誤或重分類）：記賬錯(cuò)誤：紅字沖銷錯(cuò)誤分錄，按實(shí)際重新入賬。預(yù)付貸方余額（重分類）：借：預(yù)付賬款貸：應(yīng)付賬款答
老師我們小規(guī)模開票給對(duì)方公司開1% 還是3% 問

我們小規(guī)模開票給對(duì)方公司開1%即可答
老師，我們公司是旅游公司，采取差額征收，入賬成本和問

借銀行存款貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目答

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