包容的咖啡豆 追問

2019-03-14 09:57

那就是本年累計   填寫的是2019年1月開始的數據  對嗎 去年的就不用管了？

郭老師 解答

2019-03-14 10:08

是

包容的咖啡豆 追問

2019-03-14 10:17

好的 謝謝老師

包容的咖啡豆 追問

2019-03-14 10:19

那資產負債表呢 有個上期期末余額 這個數據也不管去年的嗎 是填的2019年的1月就是1月，要是2月那就是1+2月之和

郭老師 解答

2019-03-14 10:23

資產負債表只有期初和期末

包容的咖啡豆 追問

2019-03-14 10:28

我的這個財務報表有一個上期期末 在會計學堂里面下載的EXCEL的模版

郭老師 解答

2019-03-14 10:29

截圖看下

包容的咖啡豆 追問

2019-03-14 10:30

老師您看一下

郭老師 解答

2019-03-14 10:34

自己改成期初余額。

包容的咖啡豆 追問

2019-03-14 10:51

那這個期初余額的話  就是上月余額嗎

郭老師 解答

2019-03-14 10:53

去年12月末余額

包容的咖啡豆 追問

2019-03-14 11:02

那這個去年12末余額的話   然后就一直不變嗎   
比如我1月的期末余額  是當月發(fā)生的  那期初余額是 去年12月的數據加上1月的期末余額嗎   然后2月的就是 去年12月的數據+1月+2月的嗎

郭老師 解答

2019-03-14 11:15

是

包容的咖啡豆 追問

2019-03-14 11:31

就是這個期初數據是 都是每月的累計數據是嗎   去年的也要加上嗎  累計下來的

包容的咖啡豆 追問

2019-03-14 11:34

我感覺好像不太對  如果期初的數據都是累計數據的話  那我的貨幣資金啊   預收賬款啊 應付職工薪酬都很多了   還有就是如果累計的話 我那個未分配利潤那里怎么填？

郭老師 解答

2019-03-14 11:42

期初數據不變，一年內都是一樣的

包容的咖啡豆 追問

2019-03-14 11:47

好的  我明白了   就是每個月都要填把去年的12月的數據填在期初數據那里  不用管  只要填本月期末數據嗎

郭老師 解答

2019-03-14 11:49

是