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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-03-07 15:32

你好,科目余額表是記錄的當月,不一樣的

小玲 追問

2019-03-07 15:39

老師,怎么看12月份的資產負債表和科目余額表的期末數一致?

王晶老師 解答

2019-03-07 15:41

你們的是數是一致的嗎

小玲 追問

2019-03-07 15:50

就是不一致,我把1-12月份的科目余額表都打出來了,找不到勾稽關系。可是有另一位老師又說是不一致的。 
比如說我12月份資產負債表 應收賬款的期末數是14512517.87元,科目余額表的12月份的期末余額為10493274.71元。

王晶老師 解答

2019-03-07 16:06

是不一致的啊,就是不一致的

小玲 追問

2019-03-07 16:08

不好意思我打錯字了,另一位老師說是一致

王晶老師 解答

2019-03-07 16:11

哦,好吧,可能做的不同,科目余額表我是根據當月的借方發生額和貸方發生額統計的,沒有余額

上傳圖片 ?
相關問題討論
可以的,你能方便發個科目余額表和資產負債表的嗎?我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結轉本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
你好,你這個公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
你好,應當按明細科目余額分析計算填寫才是的 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2020-02-08 19:22:05
是的
2017-05-04 11:30:52
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