小草 追問

2019-02-21 16:42

那借方計入什么呢？老轉新后，余額會轉到新卡

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 16:45

對你賬上而方，實際上是無須處理。 
比如你之前的老卡收了10000元 
借：銀行存款  10000 
貸：預收賬款 10000 
實際消費5000 
借:預收賬款 5000 
貸：營業(yè)收入 
現在轉為新卡，根本沒有影響

小草 追問

2019-02-21 16:53

但是我來之前，充值的卡就沒有走賬，后面老轉新我一直沒管，今天發(fā)現不對，所以不知道怎么處理了，麻煩老師解答下

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 16:55

人家消費時，你怎么處理的，也不確認收入？

小草 追問

2019-02-21 17:03

確認收入，然后沖預收，只是老轉新的金額沒計入預收，如果我不管老轉新，是不是會多沖預收呢？現在該怎么處理好呢？

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 17:04

之前的老卡余額還有多少，作為你的預收 ，這樣以后的數據才不會做。

小草 追問

2019-02-21 17:13

貸方計入預收，那借方呢？我們現在是換餐飲系統了，所以把之前的老卡余額轉到新會員卡，之前又沒走過賬，所以不知道借方計入什么，新卡和老卡的錢都分開了

陳詩晗老師 解答

2019-02-21 17:16

借：其他應收款 
貸：預收賬款 
因為你沒收到這錢，是法人代表收了，他欠公司的。