EM 追問

2019-02-16 12:15

一個員工輸錯了，賬簿里都沒錯，就是十月初的數(shù)據(jù)她少輸入20元

陳詩晗老師 解答

2019-02-16 12:16

就是你10之后的數(shù)據(jù)就是對的。只是9月的資金少了20元。那么你你只能去手動更改相關(guān)報表里面的6月期末金額。不需要做分錄調(diào)整，后面本就是對的。

EM 追問

2019-02-16 12:18

這樣造成12月底報表數(shù)據(jù)和我現(xiàn)在用軟件做帳的數(shù)據(jù)相差20，報表已經(jīng)報送到稅局了沒法修改了

EM 追問

2019-02-16 12:20

不是的我的意思是她這樣錯了造成后面的數(shù)據(jù)都錯了，我是用軟件做帳錄入她的期初數(shù)發(fā)現(xiàn)的然后查原因查到她十月份就搞錯了數(shù)據(jù)

陳詩晗老師 解答

2019-02-16 12:21

調(diào)整分錄  
借：銀行存款  20 
貸：營業(yè)外收入20 
如果跨年了，那么營業(yè)外收入用以前年度損益代替，再轉(zhuǎn)到留存收益 。

EM 追問

2019-02-16 12:28

還有應(yīng)付賬款正好也相差20呢，問題是現(xiàn)在我的報表期初數(shù)和她的期末數(shù)對不上，報表是上報了稅務(wù)局的呀，他以前是手工賬里面，然后她的賬本上的數(shù)據(jù)和他報表上的數(shù)據(jù)也是對不上的，正好是相差20

陳詩晗老師 解答

2019-02-16 12:29

這個差額20，是否是應(yīng)付賬款導(dǎo)致的？

EM 追問

2019-02-16 12:33

應(yīng)付賬款沒有錯，我用它那個賬本上的數(shù)據(jù)都登了。正好是這邊是額，要多多20塊錢，然后那個。他的那個那個。貨幣資金里面他少了十塊錢。

陳詩晗老師 解答

2019-02-16 12:38

我已經(jīng)暈了。現(xiàn)在問題是1.你現(xiàn)在的報表有沒有錯誤？2.9月末除了資金賬上比實際少20？3.應(yīng)付賬款的差額在哪里？

EM 追問

2019-02-16 12:50

看樣子還是要去問下前面的會計為什么會減少20

陳詩晗老師 解答

2019-02-16 12:51

是的，問清原因再做處理。