晴空 追問

2019-02-14 09:14

老師，公司17年10月份成立的，當時沒建賬，我是18年3月份開始建賬的，可是17年收一筆400多萬的工程款，開票是在3月份開的，這個賬怎么做啊，走現金？

老江老師 解答

2019-02-14 09:15

現金，合理性有問題了 
假裝18.3以前是手工賬~~~~

晴空 追問

2019-02-14 09:17

可是我已經做到現金里面去了

老江老師 解答

2019-02-14 09:18

實際上是怎么進來的？

晴空 追問

2019-02-14 09:19

是17年先收款，沒做賬

老江老師 解答

2019-02-14 09:20

收到哪里的，銀行存款哪個賬戶？

晴空 追問

2019-02-14 09:20

收到基本戶，還沒等做賬錢就用出去了

老江老師 解答

2019-02-14 09:21

我覺得還是列銀行存款好(別考慮時間問題）

晴空 追問

2019-02-14 09:28

做到銀行存款里面，我余額就對不上了

老江老師 解答

2019-02-14 09:32

好吧，先這么做了再說吧 
（400萬，現金，多大一堆啊）

晴空 追問

2019-02-14 09:41

是啊，老師還有一個問題請教一下，我們是勞務公司，做土石方，防水和旋挖工地這塊的，現在股東和老板要求在開兩個一般戶，一個管旋挖工地，一個管土石方工地，旋挖工地是多個人合伙的，老板旋挖和土石方都做，他們投錢進來都是進的基本戶，現在要求投進來的錢，分那些是用那塊的，這怎么弄啊，可以這樣分？收借款時候，借：銀行存款――一般戶（旋挖工地）貸：其他應付款（旋挖）

老江老師 解答

2019-02-14 09:43

這屬于合作經營，抱歉，這個業務我不是太熟悉，麻煩另起問題，咨詢一下其他老師吧！

晴空 追問

2019-02-14 09:44

好的，謝謝老師

老江老師 解答

2019-02-14 09:44

不客氣 
祝工作愉快 ！