天天向上 追問

2019-02-11 16:16

我們的美金賬戶結匯是按那天的匯率，但是人民幣賬戶是設置好一個固定的匯率的

瑜老師 解答

2019-02-11 16:17

期末也是要結轉匯兌損益的

天天向上 追問

2019-02-11 16:18

期末有結轉損益

瑜老師 解答

2019-02-11 16:20

跟銀行對賬單上的余額是對的上的嘛？

天天向上 追問

2019-02-11 16:23

人民幣賬號的對得上

瑜老師 解答

2019-02-11 16:27

美金賬戶對不上？美金的也要對上

天天向上 追問

2019-02-11 16:30

美金金額是沒錯的 但是匯率固定的就對不上

瑜老師 解答

2019-02-11 16:32

你們按固定匯率結算的話  差額需要結轉到財務費用上

天天向上 追問

2019-02-11 16:34

每個月的結轉損益不一樣嗎，它里面有結轉財務費用的匯兌損益

瑜老師 解答

2019-02-11 16:48

你們是按固定匯率結轉的，實際銀行月額是按實際匯率結轉的，我想應該差的是這個

天天向上 追問

2019-02-11 17:18

麻煩老師看下

天天向上 追問

2019-02-11 17:19

下圖

天天向上 追問

2019-02-12 10:48

麻煩老師看下，謝謝了！

瑜老師 解答

2019-02-12 11:01

每個月的不一樣的，按照月初或者月末的固定匯率來結轉，后面用匯兌損益來做差額分錄就可以了

天天向上 追問

2019-02-12 11:05

還是不懂......

天天向上 追問

2019-02-12 11:09

只設定一個匯率6.45

瑜老師 解答

2019-02-12 11:21

差的數是多少？是不是這個匯率差，

天天向上 追問

2019-02-12 11:24

是的

瑜老師 解答

2019-02-12 11:42

將這個差調到財務費用就好

天天向上 追問

2019-02-12 11:48

就是每個月不是就這樣子結匯嗎，然后期末時候，那個本年利潤就已經有結轉了。那是要再做一筆這個調整的嗎。

瑜老師 解答

2019-02-12 12:02

是，需要在做筆調整

天天向上 追問

2019-02-12 12:35

怎么做呢

瑜老師 解答

2019-02-12 13:40

借 銀存 貸 財務費用

瑜老師 解答

2019-02-12 15:12

調整跟銀行對賬單一樣的余額就可以啦