小耳朵 追問

2019-01-25 10:25

這樣我的資產和負責跟上個月出來的報表上的不一樣了，這要怎么做啊

小耳朵 追問

2019-01-25 10:25

這樣我的資產和負責跟上個月出來的報表上的不一樣了，這要怎么做啊

小黎老師 解答

2019-01-25 10:28

您好，您需要按照重分類的數據填期初余額表，這樣資產負債表取數的時候就是重分類的數據

小耳朵 追問

2019-01-25 10:35

不明白。我填入的起初數據是根據以前會計給的余額表來填的。是上個月的底的。我這個月開始使用快賬

小黎老師 解答

2019-01-25 10:36

您好，因為是新建帳套，系統里面沒有相應的明細賬，資產負債表取數就只能取期初余額表，所以他無法自行重分類。需要你填余額表的時候就是重分類的數據

小耳朵 追問

2019-01-25 10:51

那我這負數不用管嗎？因為我填入應收應付賬款的時候，相反科目就是按照負數填入的，比如說這個余額表。應收賬款余額在貸方我就按照負數填入

小黎老師 解答

2019-01-25 10:53

您好，你需要按照重分類的數據填寫期初余額表 具體可以按照這個計算方法填列。應收賬款=預收借方+應收借方，預收賬款=預收賬款貸方+應收賬款貸方，應付賬款=應付賬款貸方+預付賬款貸方，預付賬款=應付賬款借方+預付賬款借方

小耳朵 追問

2019-01-25 11:00

這樣起初就重分類，就等于更換科目了啊。由于有些款是預先墊付，所以才設置這個應收賬款的。

小黎老師 解答

2019-01-25 11:01

您好，這樣操作資產負債表才可以取到正數，墊付的款項也就是預付賬款呀

小耳朵 追問

2019-01-25 11:07

是的，我不想改變科目，如果那個是負數，會不會影響后面的賬和報表等？

小黎老師 解答

2019-01-25 11:08

您好，報表也只能取負數哦，后面如果墊付的都收回了發票入了帳，就會是正數了

小耳朵 追問

2019-01-25 11:12

我先做完這個月看看，后面能不能自動進行分類。不行的話，再重新調整

小黎老師 解答

2019-01-25 11:13

您好，好的。您可以這樣操作