冬冬 追問

2019-01-22 15:00

a給代付的，但b要把錢還要a公司，作往來款。所以b公司出納不是要寫個差旅報銷單，給a公司付款嗎？

馬老師 解答

2019-01-22 15:03

你們寫報銷單不寫銀行轉賬金額  然后寫個委托付款書：委托A代墊B公司差旅費   
然后做 借管理費用--差旅費   貸其他應付款 ---A公司  
然后將來還款的  借其他應付款--A公司   貸 銀行存款    對方給你開收據

冬冬 追問

2019-01-22 15:14

現在是之前的步驟沒做，a公司要求今天 要付款，b公司出納現在要怎么做？

馬老師 解答

2019-01-22 15:20

就按照我的做到這個月就可以啊

冬冬 追問

2019-01-22 15:24

老師，你說的報銷單是指費用報銷單嗎？   委托付款書是附在費用報銷單后面嗎？委托付款書是不是要蓋b公司的財務章？       然后，今天要還款了，要寫什么單嗎？

馬老師 解答

2019-01-22 15:50

今天還款對方寫收據。