包容的咖啡豆 追問

2019-01-13 11:57

哦哦  我是轉給了別人  那這個怎么辦

包容的咖啡豆 追問

2019-01-13 11:58

可做現金收入賬，沖抵嗎  還是做借款好

郭老師 解答

2019-01-13 11:59

什么錢

包容的咖啡豆 追問

2019-01-13 12:00

其實就是過賬的錢 客戶轉給公司公戶   只要開票  然后當時又從我的公戶轉給了他的私戶（只不過這個私戶不是她的名字 她女兒的）

郭老師 解答

2019-01-13 12:06

其他應收款，不還回來一直有余額

包容的咖啡豆 追問

2019-01-13 12:08

就一直掛在借款上  對嗎

郭老師 解答

2019-01-13 13:50

是的

包容的咖啡豆 追問

2019-01-13 14:04

那老師 存在銀行的錢  活期利息計入什么

郭老師 解答

2019-01-13 14:13

銀存存款利息？財務費用

包容的咖啡豆 追問

2019-01-13 14:17

那這個財務費用 是應該用負數嗎  還是也可以做在貸方   然后我不是之前轉出去銀行收取了手續費  然后我是不是應該 用這個收到利息減去我轉錢出去的手續費：然后借貸方表示的金額 是減去之后的?

郭老師 解答

2019-01-13 14:19

軟件做賬用借方負數表示， 
一個是利息收入一個是手續費需要單獨體現

包容的咖啡豆 追問

2019-01-13 14:25

可是我是手工帳啊   我說的那個是月底結轉到本年利潤    不是要結轉損益嗎  然后財務費用有借方 也有貸方 所以我就說是不是那樣算  然后結轉

郭老師 解答

2019-01-13 14:27

手工賬可以記貸方 
結轉的時候是借方減貸方余額

包容的咖啡豆 追問

2019-01-13 14:45

還有就是  銀行對賬單需要放在賬戶里面嗎  我粘貼的是銀行回單

郭老師 解答

2019-01-13 14:48

對賬單不用，你們自己留存就可以

包容的咖啡豆 追問

2019-01-13 14:50

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-13 14:53

不用客氣的

包容的咖啡豆 追問

2019-01-13 15:37

本年 利潤為負數 是不是結本年利潤  結在 利潤分配-未分配利潤 借方？然后是結在12月嗎？摘要寫結轉本年利潤？

郭老師 解答

2019-01-13 15:47

是的，年末最后一筆，是的

包容的咖啡豆 追問

2019-01-13 15:55

然后這個是整年的對吧

郭老師 解答

2019-01-13 15:59

是。

包容的咖啡豆 追問

2019-01-13 16:12

還有 老師 當月還要結轉應交稅費這個科目 不用交的稅 就記入營業外收入

包容的咖啡豆 追問

2019-01-13 16:20

老師對不對呀

郭老師 解答

2019-01-13 16:21

對的