善＆忘 追問

2019-01-10 12:51

嗯嗯，老師我是這么做的，我們是新公司18年第一年建賬，可是財務軟件生成的利潤表的利潤總額和資產負債表中的未分配利潤怎么對不上了？？正好差的就是480這個數據！

bamboo老師 解答

2019-01-10 12:53

您是不是管理費用第二筆分錄做到貸方了 你去看看是不是沒有結轉到本年利潤 有的軟件不讀取管理費用貸方金額結轉

善＆忘 追問

2019-01-10 12:56

老師！第二筆我是做到貸方了，那要怎么做分錄才合適呢？

bamboo老師 解答

2019-01-10 13:02

借：應交稅費——應交增值稅——減免稅款 借方藍字
貸：管理費用  借方紅字

善＆忘 追問

2019-01-10 13:07

好的老師！我還想請教，年底本年利潤結轉的數據是不是就是資產負債表上未分配利潤的那個數據？

bamboo老師 解答

2019-01-10 13:07

年底本年利潤結轉的數據是利潤表上的本年凈利潤

善＆忘 追問

2019-01-10 13:28

老師，我還有一家公司17年的本年利潤沒做結轉，現在18年12月份不上可不可以？？有沒有什么影響？

bamboo老師 解答

2019-01-10 13:30

可以到2019年的時候補做 不涉及損益類科目 沒影響

善＆忘 追問

2019-01-10 13:48

老師！17年的本年利潤都是負數，是補做到18年12月？還是19年1月份呢？？會計分錄怎么做？

bamboo老師 解答

2019-01-10 13:50

18年12月您有沒有結帳？
借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤

善＆忘 追問

2019-01-10 14:43

老師，結賬了也沒事，我可以反結賬，您的意思是做到18年12月份也合理是吧？？年底是必須要結轉本年利潤是吧？

bamboo老師 解答

2019-01-10 14:48

一般正規的做法這是本年度應該做的 如果有盈利還應該計提法定盈余公積 
您如果2018已經結轉下年了 2019年初做也影響不大

善＆忘 追問

2019-01-10 14:48

好的，我知道了，謝謝老師，有您真好！

bamboo老師 解答

2019-01-10 14:50

不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！