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金蝶迷你版軟件如何年結，年結的流程及特別注意事項是？
???? 蓉
于2019-01-07 09:56 發布 ??3520次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-01-07 10:04
你好，1、12月結帳即年結前，一定要全面檢查數據的正確性。特別是檢查固定資產折舊表，確認每一期都有折舊、各期新增的固定資產都正確有效；總賬和明細賬是否相符；固定資產模塊的原值和累計折舊跟總賬是否一致。如果發現異常情況，請及時聯系當地的金蝶軟件代理商進行處理。檢查出納系統期數據是否正常，是否與總帳核對相符。
2、年結前一定要對帳套進行手工備份，并檢查備份文件是否有效。可以將帳套備份到軟盤、硬盤上或刻錄到光盤中（建議做雙備份），以避免不必要的損失。
3、年結后會在帳套所在的目錄中生成一個名為‘賬套名.Axx’的賬套副本文件。建議將該文件同備份一并保留。該文件可以實現對前一年度數據的直接查詢。
4、年結后的新帳套只有下個年度的年初數據，在該帳套中將無法查詢以前年度的業務資料。如果要查詢以前年度的數據，有兩中方式：
（1）恢復以前年度的備份賬套，可以實現查詢和修改往年數據的功能。但在恢復時一定注意恢復為的文件名一定不要和當前賬套的文件名一致以免恢復以往年度的賬套備份時將該賬套覆蓋，導致數據丟失。
（2）直接打開以前年度的賬套文件副本（‘賬套名.Axx’），可以實現往年數據的查詢，但不可修改。
（3）年結后的帳套中，可以通過報表系統對上年數據進行取數。但是如果上年已經存在的一些明細科目在年結后已經被刪除，而取的又包括這些明細科目的上年同期數據時將不完整。所以在進行報表取數時，需要對一個科目的取數時，還要檢查他的下級科目是否存在。當對一級科目或非明細的科目進行取數時，只能取得他們下面的在當前帳套中實際存在的明細科目的匯總數據；而不是直接取的該非明細科目的數據。否則將造致上下級取數相加不匹配。要在自定義報表獲得準確的上年歷史數據，需要把上年已經存在，但在今年已經不存在的科目按原來的科目編碼輸入系統中才能準確取得數據。而利潤分析，并不按這樣的規則取數，它只是從往年歷史數據中直接把數據取出來進行分析而已。
5、 年結后一定要全面檢查各類余額賬表的數據是否與上年度的年末數據一致，應該傳遞過來的數據，如未核銷的往來數據，未對賬的出納數據等。
6、年結前要記得把本年利潤的余額結轉到利潤分配的明細科目“未分配利潤”里面去。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
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2019-01-07 10:20
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