也許、啲也許 追問

2019-01-06 09:38

是不是只要看科目余額表的外匯部分的人民幣平了就可以了，因為我們有歐元、美元，老師，可以說具體一點嗎？我現在是年底調整，因為之前每個月都沒有調。

丁老師 解答

2019-01-06 09:48

對的，就是你的報表是平衡的，就沒有問題。

也許、啲也許 追問

2019-01-06 09:51

那年底一筆調掉沒有關系對吧

丁老師 解答

2019-01-06 10:13

沒有關系的，可以的。上面已經說了，可以哦。

也許、啲也許 追問

2019-01-07 08:52

那像調匯沒有每個月調，我可以在年底點一下那個期末調匯嗎？還是說是手動做一筆分錄，但美元賬戶涉及很多單位，我們是記到應收賬款-外匯的，現在是原畢部分平掉了，可是人民幣部分沒有平掉，該怎么做分錄？可以直接點金蝶賬上的期末調匯嗎？年底點這個調匯，可以全部平掉嗎？

丁老師 解答

2019-01-07 12:00

你好，可以的哦！

也許、啲也許 追問

2019-01-07 21:26

我最后金蝶調匯的分錄是，借：財務費用-匯兌損益貸：應收賬款-外匯單位，這個分錄對嗎？我們在出貨時，借：應收賬款-外匯貸：主營業外收入收款時，借：銀行存款貸：應收賬款，后來我點調匯時，計入財務費用，就有了以上分錄。可是沒有看到看到銀行存款-美元，如果調匯，不應該有這個科目嗎？就不知道會不會是操作有問題

也許、啲也許 追問

2019-01-07 21:30

如果調匯有點問題的話，第二年再點一遍，可以糾正過來嗎

丁老師 解答

2019-01-08 19:21

你要當年更正