愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-12-06 14:47

但是他發生業務意思就是報銷發票在借款之前，可不可以沖個人其他應收款呢

meizi老師 解答

2018-12-06 14:52

報銷的時候 你掛其他應付款  借款到時掛其他應收款  同一個發生的可以其他應付款和其他應收款互相沖抵的

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-12-06 14:53

有點不明白老師

meizi老師 解答

2018-12-06 14:56

我給你舉例說下 比如借款的時候個人借10元  然后報銷5元   應該做借方其他應收款10元貸方銀行10  報銷借方費用5元貸方其他應付款5元  然后同一個人的可以沖抵   實際現在個人應該還還公司5元  這樣你做借方其他應付款5元 貸方其他應收款5元  這樣你沖抵后就是個人還需要還你公司5元 到時個人給現金或者銀行轉款給公司就沖平個人的所有帳了  對吧 你理解下 借方銀行或者現金貸方其他應收款5元 這樣

愛不隨人愿＆只留有心人 追問

2018-12-06 15:22

老師我前面做的不是這樣，個人借款的時候在9月份，借:其他應收款- 個人10 貸:庫存現金10    報銷時  借:管理費用2 貸:其他應收款 2   但是其實他手上還有8元沒有退回來。然后現在他拿7月份自己開支的發票來報銷5元，然后我的意思是能不能直接從他9月份借款里扣 ，做借:費用
貸:其他應收款-個人

還是因為發票在借款之前發生不能這樣呢？還是你剛才寫報銷的時候是借:費用貸:其他應付款  但是我前面不是這樣做的，那會不會做錯了呢

meizi老師 解答

2018-12-06 15:25

你好 你要體現報銷 掛其他應付款  不然你業務體現不出來  后面其他應收款和其他應付款再沖抵