2333333 追问

2018-12-02 16:02

1-7月是現金發，8月銀行發，銀行打款單據代理記賬做的是借：庫存現金，貸銀行存款，然后發放工資是用現金發，金額跟銀行打款工資的金額又對不上的，那我做9月份的時候有9月份發放8月工資的銀行工資單據，那我要怎么做才能實現跟實際工作相符呢

桂龍老師 解答

2018-12-02 16:11

根據你的工資清單據實下發。

2333333 追问

2018-12-02 16:11

那8月份銀行發工資的單據可以做是借：銀行存款，貸，庫存現金嗎

桂龍老師 解答

2018-12-02 16:17

同學你好，如果是8月份的工資已經在當月發放，說明銀行賬戶存款減少了，產生了費用，應該是
借 管理費用-發8月份工資
 貸 銀行存款

同學，你做的那個分錄是將你手上的現金存到銀行賬戶的意思。