vinni 追問

2018-11-30 22:59

那月末結賬要在一千內？我們持續了一年，每月月末結賬，現金都得剩一萬左右，這會怎樣？

佟老師 解答

2018-11-30 23:04

不會怎么樣的，其實這是《現金管理暫行條例》的規定，可根據公司業務的需求自行調整

vinni 追問

2018-12-01 14:51

因為有現金被支出使用了，大幾千這樣，所以導致每次月末結賬現金都得剩一萬左右，，這樣如果后期錢還回來了怎么處理？

vinni 追問

2018-12-01 14:53

直接補上就好了是嗎？

vinni 追問

2018-12-02 08:17

？？

佟老師 解答

2018-12-02 09:16

是有人借現金出去了嗎

vinni 追問

2018-12-02 10:36

對啊

佟老師 解答

2018-12-02 10:37

借錢：
借：其他應收款
  貸：現金
收回
借：現金
    貸：其他應收款

vinni 追問

2018-12-02 10:38

寫了個領款單，寫著借去購買材料，，所以這個單一直在，也導致月末結賬現金大，所以這個錢補上就好了嗎

vinni 追問

2018-12-02 10:39

之前沒寫借款

佟老師 解答

2018-12-02 10:41

你寫借款單時，寫這筆分錄了嗎借錢：
借：其他應收款
貸：現金

vinni 追問

2018-12-02 10:49

沒有做，之前會計沒有處理，就是用領款單當現金了

佟老師 解答

2018-12-02 10:53

那你現在補做這個分錄

vinni 追問

2018-12-02 11:04

現在都要還回來了，要做嗎？

vinni 追問

2018-12-02 11:05

做這筆分錄，需要什么附件，就一張領款單嗎

佟老師 解答

2018-12-02 11:08

現在都要還回來了，要做嗎？
收回
借：現金
貸：其他應收款
借款單及匯款記錄作為附件

vinni 追問

2018-12-02 11:13

之前拿走的時候沒有匯款單，就是一張領款單

vinni 追問

2018-12-02 11:17

補這個借款時，附件就一單領款單可以嗎
借：其他應收款
貸：現金

佟老師 解答

2018-12-02 11:19

直接領取的現金是吧，那就用借款單作為附件就可以了

vinni 追問

2018-12-02 11:37

嗯嗯

佟老師 解答

2018-12-02 11:41

把這兩筆分錄給補上就可以了