心靈驛站 追問

2018-11-25 14:41

我知道可以補記帳的，但是現在是用銀行存款還款的，我的銀行存款不是跟實際的金額對不上了嗎？

心靈驛站 追問

2018-11-25 14:44

借：銀行存款20萬     貸：其他應付款20萬 
還的時候  借：其他應付款20萬    貸：銀行存款:20萬       一借一貸平了，但是實際沒有收到銀行存款，我帳上要支付這筆款的呀，銀行存款不就是對不上現在的余額了

郭老師 解答

2018-11-25 14:46

你好，借款前期你不是沒做，你的銀行對不起來，做了就能對起來 
你實際沒有收到銀存，那收到的啥

心靈驛站 追問

2018-11-25 14:49

那時收的是現金，但是支出的也沒有做帳，也就是說籌務期間沒有做帳，

心靈驛站 追問

2018-11-25 14:51

籌備期間是老板娘在管理，什么都沒有帳務，公司正式營業了才從營業期建帳，現在突然還一筆以前的借款，就是平不了帳

郭老師 解答

2018-11-25 14:54

你好，收到現金做現金，支出的也可以一塊補 
沒有發票可以做支出的，匯算清繳調增

心靈驛站 追問

2018-11-25 14:57

唉，支出的不知道是些什么了，老板娘也說不出來

郭老師 解答

2018-11-25 14:58

你好，問下是單位業務的支出還是個人的，最好按正確的業務來做上