儲夏男 追問

2018-11-19 16:58

報銷之前法人墊付的費用。

宋生老師 解答

2018-11-19 16:59

您好！支付的其他與生產經營有關的現金。

儲夏男 追問

2018-11-19 17:01

好的。那老師，上月的余額填在哪里的

宋生老師 解答

2018-11-19 17:03

你好！其他應付款本身跟現金流量表沒關系。
是你發生了支付，也就是說現金或者銀行存款有收到或者支付才填。

儲夏男 追問

2018-11-19 17:03

我知道。我是問上月銀行存款的余額？

宋生老師 解答

2018-11-19 17:05

你好！填在倒數第二行，
期初現金及現金等價物期初余額

儲夏男 追問

2018-11-19 17:12

好的。

儲夏男 追問

2018-11-19 17:14

老師這里的本年累計數是1月份到至今的是嗎？

宋生老師 解答

2018-11-19 17:18

你好！是的。如果你企業是1月之前成立的

儲夏男 追問

2018-11-19 17:19

那么上個月的銀行期初余額也要算在本年累計數中？

宋生老師 解答

2018-11-19 17:22

你好！累計數不是看期初余額，是發生額。不是累計數。

儲夏男 追問

2018-11-19 17:26

這個是我上個月的。這次填寫本年累計數，我是不是要把支付其他與經營有關的現金中的80和取的借款收到的現金300加到本月。

宋生老師 解答

2018-11-19 17:29

您好！你這個企業什么時候成立的？

儲夏男 追問

2018-11-19 17:31

7月份。我這個是季報。發給你的是7-9月份的。

宋生老師 解答

2018-11-19 17:32

你好！是的。累計數是要加上之前月份的數。

儲夏男 追問

2018-11-19 17:35

我是想問比如說填10月份的報表。在本月金額中的期初現金余額欄中填寫了220，那本年累計金額中的期初現金余額欄，要填寫220嗎？

宋生老師 解答

2018-11-19 17:36

您好！本年累計是期初應該是0.這個本年累計的期初是年初數

儲夏男 追問

2018-11-19 17:46

好的

宋生老師 解答

2018-11-20 09:55

你好！歡迎下次再來探討