風中的承諾 追問

2018-10-22 14:15

如果機構現在沒有營業職照，也沒有稅務和基本戶，股東投資的錢都在一個臨時戶里，投資了100萬，有50萬在臨時戶，還有50萬在其中一個股東手里，日常的開支都是這股東手里的錢，怎樣做賬呢？

風中的承諾 追問

2018-10-22 14:17

發生費用時貸什么科目？

風中的承諾 追問

2018-10-22 14:18

投入資本時:借銀行存款-臨時戶，貸:實收資本-

風中的承諾 追問

2018-10-22 14:19

接下來怎么做分錄，因為錢不是基

郭老師 解答

2018-10-22 14:43

你好，這個就是不是企業啥也不是是嗎？那就不用做賬了，個人自己的業務

風中的承諾 追問

2018-10-22 16:07

是企業

郭老師 解答

2018-10-22 16:08

你好，是企業怎么會沒有執照呢

風中的承諾 追問

2018-10-22 16:08

只是基本戶的錢還動不了

郭老師 解答

2018-10-22 16:09

你好，投資款需要打款進公戶備注投資款

風中的承諾 追問

2018-10-22 16:09

新開的籌建期還沒

郭老師 解答

2018-10-22 16:11

你好，你可以做借款，后期把借款轉投資款，寫個協議，你股東 簽字

風中的承諾 追問

2018-10-22 16:17

你能詳細解釋嗎？我不太明白

郭老師 解答

2018-10-22 16:18

你好，前期你沒有那么正規操作，就是打款到公戶備注投資款，就做借款借銀存貸其他應付款，后期不還錢寫個轉投資款的協議，借其他應付款貸實收資本

風中的承諾 追問

2018-10-22 16:18

可以借:其他應收款-股東，貸:銀行存款嗎？

郭老師 解答

2018-10-22 16:20

你好，這個是股東從公戶轉到私戶的

風中的承諾 追問

2018-10-22 16:21

現在還是臨時戶哦

風中的承諾 追問

2018-10-22 16:22

我想知道第一筆和第二筆

郭老師 解答

2018-10-22 16:23

你好，你說的臨時戶是你單位開的嗎？第一筆和第二筆是什么？說下具體的業務

風中的承諾 追問

2018-10-22 19:11

第一筆股東投錢進去，只有臨時戶，投了100萬，臨時戶里有50萬，還有50萬在其中一個股東手里，用于支配裝修費和日常開支。第二筆，這些開支都從這個股東手里支配，借庫存現金，貸什么科目？

風中的承諾 追問

2018-10-22 19:12

第一二筆分錄不太會

郭老師 解答

2018-10-22 19:12

你好，臨時戶是個人的賬戶還是你單位的，開戶名

風中的承諾 追問

2018-10-22 19:13

個人的吧！

風中的承諾 追問

2018-10-22 19:14

不是，是單位

風中的承諾 追問

2018-10-22 19:15

要出了驗資報告，辦好基本戶，才能把臨時戶轉到基本

郭老師 解答

2018-10-22 19:18

你好，你錢都用了，到時候怎么轉呢，轉到個人的不做賬，到時候支出借費用貸其他應付款

風中的承諾 追問

2018-10-22 19:22

所以支出的現金不知怎樣轉來的，這筆分錄不會寫

郭老師 解答

2018-10-22 19:24

你好，借現金貸其他應付款，借費用貸現金

風中的承諾 追問

2018-10-22 19:30

那期初余額其它應付款寫50萬？

郭老師 解答

2018-10-22 19:53

你好，你是新企業，期初可以是0