追逐繁星 追問

2018-10-11 17:07

老師，科目余額表中有期初余額、本期發生額、本年累計發生額、期末余額。這四者有什么關系嗎？

王晶老師 解答

2018-10-11 17:11

哦哦，期初余額+本期發生借方余額-貸方余額=期末余額，本年累計發生額就是一年發生額借方合計，貸方合計，本期的發生額加上上期的本年累計發生額就是這個月的

追逐繁星 追問

2018-10-11 17:15

老師，科目余額表中，庫存現金    期初余額、本期發生額、期末余額都為0，但是本年累計發生額借方是2009891.42，貸方是2145398.42。這個是不是要調賬，如何調賬？

王晶老師 解答

2018-10-11 17:16

上個月的余額表也是這個數嗎，有可能是以前月份的數據

追逐繁星 追問

2018-10-11 17:18

沒有上一月的數據，有財務報表。本年累計發生額借方和貸方不平

王晶老師 解答

2018-10-11 17:20

借方和貸方本期發生應該是平的，知道哪個科目錯了嗎

追逐繁星 追問

2018-10-11 17:23

不知道，也看不懂！本年累計借方和貸方不平

王晶老師 解答

2018-10-11 17:25

不知道哪錯了也沒法調啊，這是一個累計數