萌 追問

2018-10-11 14:28

沒有

安老師 解答

2018-10-11 14:33

我算了下期初余額不是你年初的余額64206.72+27106.89=91313.61，期末余額57156.72+4115.77=61272.49

萌 追問

2018-10-11 14:40

那是我的有問題嗎

安老師 解答

2018-10-11 14:43

不知道這個期初是不是月初而不是年初，所以不能確定是否你的計算有問題。

萌 追問

2018-10-11 14:44

這個是我用金蝶引出的報表，你幫我看看我總覺得是錯的

安老師 解答

2018-10-11 14:46

我看不到你的報表，就你前面提出的問題，第一應付賬款是否就是這一家，第二如果就是這一家，再支付2筆憑證都沒有做錯科目的情況下，就要查看進項票時計入的應付賬款金額了。

萌 追問

2018-10-11 14:48

這個是科目余額表

萌 追問

2018-10-11 14:49

我怎么都迷糊了，完全聽不懂，我憑證都沒有問題，這個賬套是7月份剛剛開始做的，

安老師 解答

2018-10-11 14:50

你要看這個期初到底是2018年的1月1日還是2018年的8月31日的數字

萌 追問

2018-10-11 14:53

是9月的，剛剛發錯了

安老師 解答

2018-10-11 14:55

你7月報表發給我看下

萌 追問

2018-10-11 14:57

7月

安老師 解答

2018-10-11 15:00

這說明科目余額表的期初數是月初數，不是年初數。期末余額就是月末數。

萌 追問

2018-10-11 15:01

那我現在9月份的資產負債表對不對，我國稅申報

安老師 解答

2018-10-11 15:04

貨幣資金是對，其他的你自己和科目余額表核對下。

萌 追問

2018-10-11 15:05

好的，謝謝

安老師 解答

2018-10-11 15:05

不客氣，能邦到你并解決問題就行。