1656183700 追問

2018-09-28 16:11

那賬面上已經有這兩筆費用支付了，應該得怎么做？

張艷老師 解答

2018-09-28 16:21

最好是要老板將錢退回來，您將分錄反沖的。

1656183700 追問

2018-09-28 16:32

那之前公司沒錢，跟老板借了一筆錢，還沒還清，可以把這兩筆列為還款嗎？ 
列如：借-其他應付款 
           貸-銀行存款。 
這樣做行嗎？ 
還是說，得讓老板自己打一筆錢進來，反沖掉。 
跟下面這樣做： 
支出的那兩筆，就做成借款 
借-其他應收款 
貸-銀行存款 
待老板把錢轉進來后，就這樣做， 
借-銀行存款 
待-其它應收款

張艷老師 解答

2018-09-28 16:36

那不行的，是需要將那筆報銷款退回來處理的。至于還欠款是另一個業(yè)務了。

1656183700 追問

2018-09-28 16:39

就是說，一定要保險公司按照原賬號重新轉回來嗎？

張艷老師 解答

2018-09-28 16:40

您公司為老板支付的保險費，可以計入  借：其他應收款  貸：銀行存款 
抱歉，上面回答有點和另一個同學的問題混淆了。

1656183700 追問

2018-09-28 16:44

那照我之前說的，可以計入還款嗎？

張艷老師 解答

2018-09-28 17:46

可以讓老板將錢轉回來，做 
借  銀行存款   貸  其他應付款 
然后愿意還老板之前的墊款就再做 
借  其他應付款   貸  銀行存款