不思量 追問

2018-09-18 11:05

供應商要提供原材料發票作入庫 ,借:原材料      貸:應收賬款/供應商,           而應付帳款還是消不了帳

慧玲老師 解答

2018-09-18 11:09

不是一個供貨商嗎？

不思量 追問

2018-09-18 11:27

不是,應付帳款貸方是張三的,現受張三委托將這筆從公司帳戸直接轉給供應商買材料,供應商開具發票減去供應商的往來.而應付帳款貸方是張三的未消帳,張三給我們的款必須通過公司直接轉供應商,因此我們同供應商發生往來,而這筆款是張三用了,但賬上應付帳款貸方還是該張三的

慧玲老師 解答

2018-09-18 11:31

可以出個三方協議，寫明情況，然后沖減張三應付賬款，

不思量 追問

2018-09-18 11:53

老師,按你的建議,可以處理沖減張三應付賬款,對應科目又是什么

慧玲老師 解答

2018-09-18 12:30

你們上月應付賬款余額是怎么形成的，應該是借：原材料，貸：應付賬款，本月支付材料款，借：應收賬款，貸：銀行存款，沒有再收到原材料吧