阿涅 追問

2018-09-10 10:43

好的。那么第一步：讓人事部的填報銷單并附著收據找領導簽字，先來報賬嗎？第二步：開了發票回來還應該填什么單子去找領導簽字嗎？

阿涅 追問

2018-09-10 10:55

老師還在嗎/

鄒老師 解答

2018-09-10 10:56

你好，第一筆是借款，借款的時候需要有相應人員審批，第二筆才是做費用報銷

阿涅 追問

2018-09-10 10:58

第一筆是她自己墊支的。要算她跟公司的借款？

鄒老師 解答

2018-09-10 10:59

你好，自己墊支那就是這樣處理，不是向公司借款的 
借；管理費用等科目     貸；其他應付款 
公司給報銷就  借；其他應付款  貸；庫存現金等科目

阿涅 追問

2018-09-10 11:04

老師，我現在問您的問題是，人事部的已經充值了話費，開回來了收據，她要報銷她自己墊支的錢，我要怎么處理呢？讓她填什么單子？后期發票到了，要填什么單子，不是賬務處理怎么做，謝謝

鄒老師 解答

2018-09-10 11:06

你好，人事部的已經充值了話費，開回來了收據，需要填寫費用粘貼單 
后期發票到了，填寫費用報銷單據

阿涅 追問

2018-09-10 11:08

填寫費用粘貼單需要找領簽字嗎？還是直接把錢給她就行了？   填寫費用粘貼單和填寫費用報銷單據有什么區別

鄒老師 解答

2018-09-10 11:09

你好，填寫費用粘貼單這個不需要領導簽字 
等付款的時候才需要簽字的  
費用報銷單是取得發票的情況下填寫

阿涅 追問

2018-09-10 11:11

老師，那您的意思就是，讓她墊著20多天，必須等發票來了才能報銷她自己墊著的錢?

鄒老師 解答

2018-09-10 11:15

你好，是的，需要取得發票才可以報銷墊付款項的

阿涅 追問

2018-09-10 11:20

可是老師，這種錢讓員工墊付20多天，誰也不會愿意??？有沒有其他的處理方式呢？

鄒老師 解答

2018-09-10 11:21

你好，那可以在員工出差 的時候借支備用金，然后回來報銷，多退少補

阿涅 追問

2018-09-10 11:24

老師，你是看錯我問的問題了 吧？我說的是墊付充值電話費，哪里是出差的問題！！！

鄒老師 解答

2018-09-10 11:27

你好，不好意思 
可以公司先給職工一部分備用金，去充值，而不是職工去墊付