丑八怪 追問

2018-08-27 15:53

科目余額表中應付賬款期末余額貸方  金額是77500，資產負債表中是78576.17 
科目余額表中預付賬款期末余額解放  金額是81355.76，資產負債表中是82431.93 
是什么原因

鄒老師 解答

2018-08-27 15:54

你好，有沒有預付賬款  貸方明細余額  78576.17-77500的 
有沒有應付賬款借方余額 82431.93-81355.76的

丑八怪 追問

2018-08-27 16:06

沒有

鄒老師 解答

2018-08-27 16:06

你好，那就需要去檢查是不是科目余額表或財務報表數據有錯誤了

丑八怪 追問

2018-08-27 16:12

都是財務系統自動生成的啊

鄒老師 解答

2018-08-27 16:13

你好，你需要去檢查是不是有人修改了科目余額表或財務報表的取數公式 了

丑八怪 追問

2018-08-27 16:24

17年12月的科目余額表和資產負債表中的預付賬款還能對上，但是到了18年1月就對不上了，

鄒老師 解答

2018-08-27 16:25

你好，這樣通常是應付賬款有借方余額或預付賬款有貸方余額造成的 
但是根據你之前檢查沒有，就可能是被人為修改了期初數取數公式