依夕 追問

2018-08-25 15:16

嗯嗯，目前都核對了，明細也和對了，每個月結轉成本都是按系統成本結轉的，所以很可能是期初數據不同

依夕 追問

2018-08-25 15:16

如果想調整一樣，我該怎么做

王雁鳴老師 解答

2018-08-25 15:17

您好，是的，很可能是期初數據不同，您可以再核對一下期初數據啊。

依夕 追問

2018-08-25 15:20

財務軟件上可以核對，但是進銷存的期初數據查不出來，因為他不是一個具體數據，它是通過一批一批的衣服錄進系統生成的，而且不是一天錄進的，是一段時間才完成的，在這個過程中，有賣衣服，所以看不出期初

依夕 追問

2018-08-25 15:20

而且期初倆個系統數據都是估算的

王雁鳴老師 解答

2018-08-25 15:21

您好，哦，那就在軟件里使用其他出入庫單，并編制憑證來調整吧。

依夕 追問

2018-08-25 15:24

怎么做憑證呀老師，借貸怎么做

王雁鳴老師 解答

2018-08-25 15:34

您好，如果是財務賬少，進銷存多，在進銷存中錄入其他出庫單，就不用做憑證了，如果是財務賬多，進銷存少，在進銷存錄入其他入庫單，也不用做憑證了。不用借貸了，如果必須要做憑證的話，如果是財務賬少，進銷存多，在進銷存中錄入其他出庫單金額大，其他入庫單金額小，差額就是賬和存差額，借：庫存商品，貸：庫存商品。如果是財務賬多，進銷存少，在進銷存錄入其他入庫單多，其他其他出庫單少，差額就是賬和存的差額。借：庫存商品，貸：庫存商品。