春 追問

2018-08-18 10:32

是真實業務，，快帳錄期初的時候，沒有分期初余額借方/貸方，只有期初余額，比如資產類期初余額在貸方的，只能，錄負數

QQ老師 解答

2018-08-18 10:35

你好！是末級明細嗎？是的話可以

春 追問

2018-08-18 10:38

啥是末級明細？

QQ老師 解答

2018-08-18 10:39

你好！就是科目的最末的科目余額

春 追問

2018-08-18 10:41

是的，就是這格式，負數太多了

QQ老師 解答

2018-08-18 10:42

你好！是什么科目？應收負數可以做與預收的正數

春 追問

2018-08-18 10:45

不換科目的話那余額表出現這么多負數金額有問題嗎？

QQ老師 解答

2018-08-18 10:46

你好！一般不要出現負數，存在查賬風險

春 追問

2018-08-18 11:06

應收賬款余額在貸方，應付賬款余額在借方，要怎么調整呢

QQ老師 解答

2018-08-18 11:07

你好！應收賬款余額在貸方就是多收錢了，可以轉入預收賬款處理