隨遇而安 追問

2018-06-16 13:04

有余額  數據是這樣的 試算結果也是平衡的 但是就有一個這樣的提示，損益類科目本年實際發生額（-1036220.52）<>損益類科目的本年累計發生額（0）+本年利潤科目余額（0），以后損益表的數據可能不正確

老江老師 解答

2018-06-16 13:12

“損益類科目的本年累計發生額”，檢查一下這個呢！

隨遇而安 追問

2018-06-16 13:28

檢查了 數據與科目余額表損益類的本年累計發生額一致

老江老師 解答

2018-06-16 14:00

你好，這個地方 為什么都是空的？

隨遇而安 追問

2018-06-16 14:29

這里的累計借方和累計貸方，我填寫的是科目余額表的本期發生額額的借方和貸方，還是本年累計發生額的借貸方呢

老江老師 解答

2018-06-16 14:34

寫在累計發生的借方與貸方！

隨遇而安 追問

2018-06-16 14:48

我修改了下  但還是這樣的  數據都是這些 麻煩老師幫我看下 謝謝

老江老師 解答

2018-06-16 14:53

你把費用類的累計貸方發生額刪除掉；把收入類的累計借方發生額刪掉，看看呢

隨遇而安 追問

2018-06-16 14:59

這樣試算不平衡了

老江老師 解答

2018-06-16 15:01

能過濾到一級科目，截個全一點的圖嗎

隨遇而安 追問

2018-06-16 15:17

初始數據好像過濾不了  我把損益類一級科目標記了下

隨遇而安 追問

2018-06-16 15:20

老師  你看下

老江老師 解答

2018-06-16 15:40

你的表中的的凈利是負四千多，我加了一下損益類科目，利潤數好像不對呀