2333333 追問

2018-06-11 13:34

比如A差旅費付款單據(jù)100元、B福利費付款單據(jù)200元、C招待費付款單據(jù)300元,正常登賬我是分開三筆等，然后也有三張銀行回單的。但是這個月直接合在一起付款，付了600元，我就不知道怎樣登記了。那三張單據(jù)是不同業(yè)務(wù)不同人物報銷的，現(xiàn)在銀行流水也只有600元這一張了，現(xiàn)在不知道是要合在一起登記在一個憑證里，還是分開登記在憑證里

鄒老師 解答

2018-06-11 13:43

你好，你可以合并一筆登記的 
借；管理費用——差旅費100 ，福利費200 ，業(yè)務(wù)招待費300    貸；銀行存款  600

2333333 追問

2018-06-11 16:18

老師在咨詢一下，能幫忙看看這個嗎？謝謝  第一張是我從2018年一月錄的起初數(shù)據(jù)，第二張是我從銀行打的2018年年初的流水   可以這樣錄嗎

2333333 追問

2018-06-11 16:19

因為2018年1-3月業(yè)務(wù)不多，而且我們有開出了發(fā)票，但是成本費用的原始單據(jù)都沒有，該怎么辦？

鄒老師 解答

2018-06-11 16:20

你好，年初數(shù)是從上年期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)而來的，而不是按2.6日的余額的

2333333 追問

2018-06-11 16:23

可是2017年12月31日到2018年2.6中間沒有交易銀行也沒有流水

鄒老師 解答

2018-06-11 16:24

你好，如果這中間都沒有發(fā)生任何交易，你可以把2018年2.6日的期初數(shù)作為年初數(shù)處理的

2333333 追問

2018-06-11 16:29

老師你看看這個是不是發(fā)生了交易

鄒老師 解答

2018-06-11 16:30

你好，這個款項有通過銀行收到？

2333333 追問

2018-06-11 17:07

老師看起始日期2018.01.01

2333333 追問

2018-06-11 17:08

這些款項有些是從銀行收到，有的是2018年之前收到，有的之前收了一些，現(xiàn)在才收完，

鄒老師 解答

2018-06-11 17:09

你好，你可以把這個數(shù)據(jù)作為銀行存款的期初數(shù)

2333333 追問

2018-06-11 17:21

那接下來2018年1到3月的銀行流水賬，還有開出去的發(fā)票怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-06-11 17:22

你好，根據(jù)銀行流水做相應(yīng)分錄然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄就是了

2333333 追問

2018-06-11 17:36

可是開除發(fā)票的金額的收入，有一部分在2018之前收到，我要怎么處理？

鄒老師 解答

2018-06-11 17:37

你好，你沒有把收到的這個款項計入預(yù)收賬款嗎

2333333 追問

2018-06-11 17:39

沒有

鄒老師 解答

2018-06-11 17:39

你好，那說明你期初數(shù)的預(yù)收賬款是有錯誤的

2333333 追問

2018-06-11 17:41

是的，我該怎么辦之前收的那些錢，也在老板那

鄒老師 解答

2018-06-11 17:42

你好，需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)（特別是預(yù)收賬款）

2333333 追問

2018-06-11 17:46

老師的意思是，把開出的發(fā)票，和扣除銀行回款中的差額都計入預(yù)收賬款嗎

鄒老師 解答

2018-06-11 17:49

你好，不是差額，而是哪些收款了沒有開具發(fā)票就需要計入預(yù)收賬款期初余額的

2333333 追問

2018-06-11 18:35

已經(jīng)啟用賬套了  恢復(fù)不了了，能不能在第一張憑證，寫明摘要，借：其他應(yīng)收款（股東）貸主營業(yè)務(wù)收入呢？

鄒老師 解答

2018-06-11 19:26

你好，你期初數(shù)錯誤就只能是重新建賬錄入正確期初數(shù)才是的