plasticine玉?? 追問

2019-01-03 13:36

老師，這列的項目中，倒數第二行的期初現金余額，我在填寫季度現金流量表2018.10-12，這個期初指的是10月初的數字還是年初的數字啊

辜老師 解答

2019-01-03 13:37

如果你是年度累計數據，這個期初是年初余額

plasticine玉?? 追問

2019-01-03 13:38

我在做的是季度現金流量表2018.10--12月份的內容

辜老師 解答

2019-01-03 13:39

你如果是季度數據，那這個期初就是10月的期初余額

plasticine玉?? 追問

2019-01-03 13:40

嗯。就是2018.9月底的現金余額數字

辜老師 解答

2019-01-03 13:42

是的，就是9月末的期末余額

plasticine玉?? 追問

2019-01-03 14:05

老師，再問一下，我在填寫的是季度現金流量表（所屬期是2018.10-12月），現在這個項目里：加：期初現金余額，想問下要寫本年累計那列的數字，應該是什么啊

辜老師 解答

2019-01-03 14:06

本年累計填的是1-12月的數據

plasticine玉?? 追問

2019-01-03 14:24

好的，那其他項目的本年累計那列數字就應該是1-12月的累計數吧，比如支付給職工工資，我第一列的本月金額是10--12月的數字，那本年累計的數字就是1--12月的數字，對吧

辜老師 解答

2019-01-03 14:25

是的，就是這樣填列的

plasticine玉?? 追問

2019-01-03 14:30

老師，這個項目的本年累計數那個數據填寫的有可能是負數嗎

辜老師 解答

2019-01-03 14:34

不可能的，這個期末余額是跟資產負債表的貨幣資金期末余額匹配的

plasticine玉?? 追問

2019-01-03 14:34

好滴，明白啦，謝謝老師

辜老師 解答

2019-01-03 14:35

好的，客氣，幫到你就好